Fatturato
Come importare gli inviti a fatturare dei fornitori e collegarli alle provvigioni dei tuoi agenti.
Cos'è un flusso fatturato
Un flusso fatturato è il file (Excel o CSV) che un fornitore ti invia periodicamente con l'elenco di quanto ti riconosce per i contratti che hai portato — il classico "invito a fatturare". Caricandolo su UtiliX, lo trasformi in dati strutturati che il sistema può collegare ai contratti e usare per calcolare le provvigioni basate sul metodo Percentuale o Fisso sul Fatturato.
Ogni flusso è legato a un fornitore e a un mese di competenza, ed è di tipo Energia oppure Telefonia (mai misto). Non puoi caricare due flussi dello stesso tipo per lo stesso fornitore e lo stesso mese: se ci provi, UtiliX ti avvisa che esiste già e ti chiede di eliminare quello precedente prima di ricaricare.
Come si importa un file
Carica il file
Scegli il fornitore, il mese di competenza, il tipo (Energia/Telefonia) e carica il file Excel/CSV.
Mappa le colonne (solo la prima volta per fornitore)
Se è la prima volta che importi un file da quel fornitore — o se il fornitore ha cambiato la struttura del file — UtiliX non sa quale colonna contiene cosa, e ti chiede di indicarlo: quale colonna è il riferimento al contratto, quale l'importo riconosciuto, quale la causale, e facoltativamente cliente, prodotto e consumo. Questa mappatura viene salvata come template per quel fornitore: dalle prossime volte, se il file mantiene la stessa struttura, l'importazione è automatica e non ti verrà richiesta di nuovo.
UtiliX abbina automaticamente ogni riga a un contratto
Per l'energia, l'abbinamento avviene sul codice contratto del fornitore o sul codice contratto UtiliX; per la telefonia, sul codice contratto fornitore registrato sul contratto telefonia. Le righe che non trovano corrispondenza restano Orfane.
UtiliX riconosce la causale, se già mappata
Ogni fornitore descrive i propri pagamenti con parole sue ("Gettone Acquisizione", "Premio RID", ecc.). La prima volta che vedi una causale, UtiliX non sa a quale tipo di provvigione corrisponde: la pagina ti mostra l'elenco delle causali non ancora mappate e ti chiede di abbinarle una volta sola a un tipo di provvigione UtiliX (Gettone, RID, Mantenimento...). Da quel momento, quel fornitore userà sempre quella mappatura.
Calcola le provvigioni
Solo quando premi esplicitamente UtiliX elabora tutte le righe abbinate e mappate del flusso, e genera le provvigioni corrispondenti secondo le regole provvigionali attive. Non è un passaggio automatico: puoi caricare e verificare un file con calma prima di lanciare il calcolo.
Cosa rappresenta una riga fatturato
Ogni riga del file diventa una riga fatturato con: il riferimento al contratto (una volta abbinato), l'importo riconosciuto dal fornitore, la causale originale e il tipo di provvigione a cui corrisponde, e uno stato di abbinamento:
| Stato abbinamento | Significato |
|---|---|
| Da processare | Appena importata, non ancora elaborata. |
| Abbinata | Trovato un contratto corrispondente. |
| Orfana | Nessun contratto trovato con quel riferimento — va abbinata manualmente. |
| Ignorata | Esclusa manualmente dall'elaborazione. |
Una riga Orfana non è persa: puoi aprirla e associarla manualmente al contratto corretto (energia o telefonia), dopodiché torna disponibile per il calcolo provvigionale al prossimo giro.
Il campo consumo
Alcune righe includono anche un consumo fatturato: il volume (kWh o Smc) su cui il fornitore ha calcolato l'importo di quella riga. Questo dato serve esclusivamente alle regole di tipo Volumetrico e Mantenimento Variabile con metodo Fisso sul Fatturato, dove l'importo della provvigione si calcola moltiplicando questo consumo per il coefficiente della regola — vedi l'esempio in Regole provvigionali. Per tutte le altre regole (incluso il metodo Percentuale sul Fatturato) questo campo è puramente informativo e non entra nel calcolo.
Cosa succede se importi una correzione/rettifica
Quando un fornitore invia una rettifica (una riga con importo negativo, per correggere un pagamento riconosciuto in eccesso in un mese precedente), il file si importa e si abbina esattamente come qualunque altra riga.
Verifica sempre l'effetto di una rettifica negativa
Le rettifiche negative sono un'area da presidiare manualmente: non dare per scontato che una riga negativa generi da sola lo storno corrispondente sulla provvigione dell'agente. Dopo aver calcolato le provvigioni su un flusso che contiene rettifiche, controlla sempre l'elenco provvigioni del contratto interessato, e se necessario storna manualmente la provvigione in eccesso — vedi Come funziona lo storno.
Eliminare un flusso
Se hai caricato un flusso per errore, puoi eliminarlo. UtiliX ripristina automaticamente prima l'eventuale stato di riconciliazione collegato (vedi Accordi commerciali) associato alle sue righe, così da non lasciare incassi "fantasma" registrati contro un file che non esiste più.
Le provvigioni già calcolate non vengono ritirate
Eliminare un flusso rimuove le righe fatturato e il loro effetto sulla riconciliazione degli Accordi Commerciali, ma non annulla automaticamente le provvigioni che erano già state calcolate a partire da quelle righe prima dell'eliminazione. Se hai calcolato provvigioni per errore su un flusso sbagliato, stornale manualmente prima (o dopo) di eliminare il flusso.
Vedi anche